2月檢討 要當趨勢跟隨者 勿預設立場

本月小台績效:-8.6%

選擇權績效:-14.4%

1.訊號還未確認就急著進場，一定要等到"確認"的訊號才可以進場.

2.一定要順勢操作，50均線以上就做多，50均線以下就坐空就好，才不會多空亂做.

0227 量平跳空小紅 未見敗象無須看空

目前部位:空手中

價格走勢
量平跳空小紅，未見敗象無須看空。
等待突破或明顯型態訊號。

往上:觀察有無帶量突破前高8668
橫盤:帶量長紅棒或長黑棒
往下:跌破50日線收黑棒可進空單 停損50日線
          回測50日線收下影線紅棒有支撐可進多單 停損50日線

0226 量增中紅 橫盤整理未見敗像無須看空

目前部位:空手中

價格走勢
量增中紅 橫盤整理未見敗像無須看空。
60分k有斜上箱型整理，等待突破或明顯型態訊號。

往上:觀察有無帶量突破前高8668
橫盤:帶量長紅棒或長黑棒
往下:跌破50日線收黑棒可進空單 停損50日線
          回測50日線收下影線紅棒有支撐可進多單 停損50日線

0225 量增小黑 橫盤三日未見敗象無須看空

目前部位:空手中

價格走勢:
量縮小黑，橫盤三日未見敗象，無須看空。
指數空間不太，持續觀察有無型態出現。

往上:能否繼續突破前高8668
橫盤:帶量長紅棒或長黑棒
往下:跌破50日線收黑棒可進空單 停損50日線
          回測50日線收下影線紅棒有支撐可進多單 停損50日線

0224 量縮中黑 尚未盤頭現敗象 無須看空

目前部位 空手中

價格走勢
量縮中黑，未見盤頭敗像，無須看空。
指數空間不太，持續觀察有無型態出現。

往上:能否繼續突破前高8668
橫盤:帶量長紅棒或長黑棒
往下:跌破50日線收黑棒可進空單 停損50日線
          回測50日線收下影線紅棒有支撐可進多單 停損50日線

0220-0221 空單-83

進場理由:
出現轉折訊號

出場理由:
轉折訊號失敗

交易檢討:
1.資金管理有控管
2.未出現盤頭或多頭敗象前及進場放空
3.只觀察期貨走勢圖 忘記期貨圖有換月價差的影響 要以觀察現貨圖為主 期貨圖為輔
4.交易評等:A-

0221 量平紅棒 未見敗象無須看空 (空單出場-83)

目前部位:空手中

價格走勢:
量平紅棒，價格跳空開高，創近期高點，未見敗象，無須看空，未見盤頭敗象時不放空或靠近50MA風報比佳時進多單，持續等待觀察。

往上:能否繼續突破前高8668
橫盤:帶量長紅棒或長黑棒
往下:跌破50日線8486收黑棒可進空單 停損8486
          回測50日線8486收下影線紅棒有支撐可進多單 停損50日線

0220 量增小黑 轉折訊號出現(空單進場8503)

目前部位:
台指期-8503*3 停損8577
選擇權 s8600*6 59 停損8608

價格走勢:
量增小黑，期指60分跌破頸線，以及出現轉折"確認"k棒，所以進場空單，明日若是價跌量增破季線可加碼，停損季線。

往上:若價格回測前高8577不過而收盤留下上影黑棒，風報比佳可進空單
橫盤:帶量長紅棒或長黑棒
往下:跌破50日線8486收黑棒可進空單 停損8486
          回測50日線8486收下影線紅棒有支撐可進多單 停損50日線

0219 量增小紅 期指橫盤4日

目前部位:
空手中

價格走勢:
量增小紅，期指橫盤4日，持續觀察有無前面相同慣性並等待訊號出現才可進場。

往上:若價格到前高8668而收盤留下上影黑棒，風報比佳可進空單
橫盤:帶量長紅棒或長黑棒
往下:跌破50日線8484收黑棒可進空單 停損8566
          回測50日線8484收下影線紅棒有支撐可進多單 停損50日線

3576新日光

進場日期 : 2014/02/18

成交價 : 35.1
停損 : 34(W底最低價)

進場買入的理由 : 

1.W底有支撐

2.RSI背離

3.風報比佳

0218 量平小紅 缺口橫盤三日

目前部位:
空手中

價格走勢:
量平小紅，至前方下跌缺口橫盤三日，等待關鍵K棒出現再行進場，保有子彈，等待目標明確才可以發射，切勿浪費子彈。

往上:站上20日線第三天，觀察能否帶量創新高
         若價格到前高8668而收盤留下上影黑棒，風報比佳可進空單
橫盤:帶量長紅棒或長黑棒
往下:跌破50日線8480收黑棒可進空單 停損8566
          回測50日線8480收下影線紅棒有支撐可進多單 停損50日線

0217 量縮小黑 轉折須確認才可進場

目前部位:
空手中

價格走勢:
量縮小黑，上檔壓力開始浮現，轉折須出現確認訊號才可進場，不可去猜測行情，因為行情永遠是對的。

往上:站上20日線第二天，觀察能否帶量創新高
         若價格到前高8668而收盤留下上影黑棒，風報比佳可進空單
橫盤:帶量長紅棒或長黑棒
往下:跌破50日線8477收黑棒可進空單 停損8566
          回測50日線8477收下影線紅棒有支撐可進多單 停損50日線

0215 上証週報

買進:
突破下降趨勢線2220可分批買進

賣出:
跌破下檔支撐區1990出場

0215 gld週報

買進:
突破下降趨勢線1370 可分批進場買進

賣出:
跌破W底1185 出場

0214 量增帶上影小黑 站上20日線

目前部位:
空手中

價格走勢:
量增帶上影小黑，站上20日線，依照站上50日線要進場多單，但因為收黑棒站上，故本次不進場。

往上:是否能持續帶量創新高站穩50日線上
         價格到前高8668而收盤留下上影黑棒 風報比佳可進空單橫盤:帶量長紅棒或長黑棒
往下:跌破50日線8470可進空單 停損8511

0207-0212 空單-137

進場理由:
破50日線後反彈靠近停損點

出場理由:
收盤站上50日線

交易檢討:
1.資金管理受到滑價影響超出範圍,以後滑價也要考慮進去資金控管裡
2.可以採區分批停損出場,即可控制好最大虧損
3.進場理由不在即可先出場一半,以做好風險控管
4.交易評等:B

0212-0213 多單-38

進場理由:

站上50日線

出場理由:

收盤跌破50日線。

交易檢討:

1.有遵守策略資金管理

2.停損是必要的交易成本

3.交易評等:A

0213 量縮中黑棒 50日均線穿越

目前部位:
空手中

價格走勢:
量縮中黑棒，收盤時跌破50日線，依造系統多單出場進空單，但是等明天確認跌破50日線再進場較為保險。

往上:是否能持續帶量創新高站穩50日線上
橫盤:長黑棒警示或雙鴉
往下:跌破50日線8470可進空單 停損8511

0212 量增跳空紅棒 站上50ma

目前部位:
小台指+8481*3
OP 03 S8300p*4 57
      02 B8200P*4 18.25
停損:加權收跌破8401(2/11最低價)
OP S 停損加權收跌破8356(2/7最低價)

價格走勢
量增紅棒，跳空上漲站上季線，破解價量背離，依照交易系統進場。

往上:是否能持續帶量創新高
橫盤:長黑棒警示或雙鴉
往下:跌破季線8465多頭轉弱，8401停損出場

0211 量平小紅 未再創新高

目前部位:
小台指-8345*2，-8365
OP 03 S8500C*4 58
      02 B8200P*4 18.25
停損:一口加權站上8519(1/27開盤價)
          2口加權收盤站上8459(50ma) 
OP S 停損在加權站上8519
       B 停損在加權站上8459

價格走勢:
量平小紅棒，今日未再創新高了，有盤小頭的疑慮，觀察明日是否碰到停損點，收盤站上50MA即應停損出場，保有資金，為下一次機會做準備。

往上:加權8519停損 8459停損
橫盤:觀察盤中買盤有無減弱及出現轉折訊號或盤小頭
往下:跌破轉折線低點(市加權2/7 8356)為確認訊號島狀反轉可加碼

0210 量縮倒槌黑棒 價量背離

目前部位:
小台指-8345*2，-8365
OP 03 S8500C*4 58
      02 B8200P*4 18.25
停損:一口加權站上8519(1/27開盤價)
          2口加權收盤站上8453(50ma)
OP S 停損在加權站上8519
       B 停損在加權站上8453

價格走勢:
量縮小黑倒槌線，價量背離，有可能是轉折位置，但是還要待次日開盤才能確認轉折，今日收黑棒，離50ma很近，故再進一口空單。

往上:加權8519停損 8453停損
橫盤:觀察盤中買盤有無減弱及出現轉折訊號
往下:跌破轉折線低點(市加權8356)為確認訊號可加碼

0207 量縮小紅十字線 轉折待確認

進場前須審慎評估是否有違背下列條件

交易心理:

V無報復交易

V無手癢交易

V行情永遠是對的

進場規則:(5個條件至少滿足3個)

V順勢(50MA)-空

V風報比(1:2以上)-1:2以上

V進場訊號-轉折訊號

V成交量-價漲量縮

背離

資金管理:

V每筆損失不得超過總金額3%- (165+28)*50=9650(未超過3%)

V當月虧損超過總金額10%即停止交易

目前部位:
小台指-8345*2
OP 03 S8500C*3 59
      02 B8200P*2 23.5
停損:一口台指站上8510(1/27開盤價) -165 
          一口台指收盤站上8373(2/7高點) -28
OP S 停損在台指站上8510
       B 停損在台指站上8373

價格走勢:
量縮小紅十字線，反彈第二日後出現十字線，有可能是轉折線，但是還要待次日開盤才能確認轉折，今日盤中買盤有減弱的跡象搭配量縮十字線，故進場空單。

往上:8510停損 8373 停損
橫盤:觀察盤中買盤有無減弱及出現轉折訊號
往下:跌破轉折線低點(市加權8356)為確認訊號可加碼

0206 量縮小紅 反彈中

目前部位:空手中

價格走勢:
量縮小紅，反彈進行中，等待風報比佳(靠近50MA 8443)及出現反彈敗象(倒槌線後的黑棒)的進場點，目前尚未出現反彈敗象，等待中。

往上:等待拉高放空點
橫盤:觀察有無止跌跡象出現轉折k線
往下:跌破年線有無止跌跡象

0205 又一跳空長黑(開盤日)

目前部位:空手中

價格走勢:
暴大量跳空長黑棒，新春封關受到美股連日重挫的影響，總共跌了500多點，果然新春開盤就跳空下跌近兩百點，本打算進空單，但是已經離季線太遠，風報比不佳，故不進場。
目前觀察重點有
1.價量背離-正常情況是價漲量增 價跌量縮
2.短時間暴跌-兩日跌幅333點
3.離50日線非常遠-反彈回50日線後上漲無力是風報比好的放空的進場點
4.跌停家數少且盤中買氣指標轉正

往上:等待拉高放空點
橫盤:觀察有無止跌跡象出現轉折k線
往下:跌破年線有無止跌跡象

選擇權帳戶資金管理方法(二月份)

帳戶金額159494
每月控制最大虧損20%即停止交易:
20%金額:159494x0.2=31899
當月停止交易:159494-31899=127595

1.以賣方價差交易為主:
例如:S8500P 搭配 B8300P 來控制最大虧損20%
若以200點價外做避險
一組保證金50000
故150000 最多只能做三組賣方價差交易

2.再用賣方獲利一半金額做買方:
例如:賣方此筆獲利10000
可用最多一半5000來做為買方用

台指期帳戶資金管理方法(二月份)

帳戶金額440356
每月控制最大虧損10%即停止交易:
10%金額:440356x0.1=44036
當月停止交易:440356x(1-0.1)=396320 

單筆交易控制每筆虧損不得超過3%:
440356x0.03=13211
13211/50=264(點/一口小台)
264/2=132(點/二口小台)
264/3=88(點/三口小台)
264/4=66(點/四口小台)